泰旸创新成长7号A期
-1.42%
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今年以来收益
-3.69%
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成立以来收益
0.9631
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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9631 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9621 | -0.12% |
| 2024-03-29 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9633 | -0.57% |
| 2024-03-22 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9688 | -0.34% |
| 2024-03-15 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9721 | -0.32% |
 | ||||
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2024-04-30
最近开放日
2024-05-06 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-06-03 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
无。开放日
每自然月最后一个工作日申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)1交易日12:00
认购费
价外法, 0万元≤投资金额<300万元， 1%
价外法, 300万元≤投资金额<500万元， 0.6%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)7交易日15:00
预估赎回日
2024-04-30请于2024-05-14 15:00前提交赎回申请
赎回费
0月≤持有日起<12月：1%
持有日起≥12月：0%管理费
基金的年管理费率为1.8%，自基金成立日起，每日计提，按季支付给管理人或销售机构。预警线
0.80止损线
0.70风险等级
R4
产品合同泰旸创新成长7号A期私募证券投资基金_基金合同.pdf
产品合同泰旸创新成长7号A期私募证券投资基金基金合同v2（202001）.pdf
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