东方点赞G
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今年以来收益
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成立以来收益
1.5830
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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.5830 | 2.3240 | 2.2830 | -3.71% |
| 2024-04-03 | 1.6440 | 2.4136 | 2.3440 | -0.06% |
| 2024-03-29 | 1.6450 | 2.4151 | 2.3450 | -1.91% |
| 2024-03-22 | 1.6770 | 2.4621 | 2.3770 | -1.01% |
| 2024-03-15 | 1.6940 | 2.4871 | 2.3940 | 2.85% |
| 2024-03-08 | 1.6470 | 2.4181 | 2.3470 | -1.97% |
 | ||||
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
180日无
开放日
本基金开放日为本基金成立之后的每个月最后一个交易日。份额持有期少于180日的投资者未经管理人同意不得赎回。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外收取, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
2024-04-30请于2024-04-25 15:00前提交赎回申请
赎回费
0日≤持有期限<365日：1%
持有期限≥365日：0%管理费
0.5%/年（每日计提，按季支付）止损线
0.6风险等级
R5
产品合同东方点赞G证券私募基金基金合同.pdf
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理财经理
