明远恒信
13.58%
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今年以来收益
87.24%
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成立以来收益
1.4540
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单位净值(04-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.4540 | 1.8724 | 1.8540 | -0.14% |
| 2024-04-19 | 1.4560 | 1.8750 | 1.8560 | -0.21% |
| 2024-04-18 | 1.4590 | 1.8789 | 1.8590 | 0.62% |
| 2024-04-17 | 1.4500 | 1.8673 | 1.8500 | 1.04% |
| 2024-04-16 | 1.4350 | 1.8480 | 1.8350 | -2.78% |
| 2024-04-03 | 1.4760 | 1.9008 | 1.8760 | 2.22% |
 | ||||
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2024-05-08
最近开放日
2024-05-07 12:00
最晚打款时间
2024-06-11
下次开放日
2024-06-07 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
12月基金成立日（含）起的12个月内为封闭期
开放日
封闭期内不接受赎回申请（临时开放日除外），但每个自然月8号可以接受申购申请，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。封闭期满后每个自然月8号开放申购和赎回，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-06-11请于2024-05-30 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有日起≥0月：0%管理费
1.00%/年预警线
0.700风险等级
R4
产品合同明远恒信私募证券投资基金基金合同_私募基金合同-定稿版.pdf
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理财经理
