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单位净值(04-19)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0910 | 1.3811 | 1.3350 | 0.28% |
2024-04-12 | 1.0880 | 1.3773 | 1.3320 | 0.18% |
2024-04-03 | 1.0860 | 1.3748 | 1.3300 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.0860 | 1.3748 | 1.3300 | 0.18% |
2024-03-22 | 1.0850 | 1.3723 | 1.3280 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.0830 | 1.3710 | 1.3270 | 0.18% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-05-24
下次开放日
2024-05-23 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
开放日
申购开放日
认购费
申购费
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请于2024-05-09 15:00前提交赎回申请
赎回费
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