大禾投资-掘金23号
21.82%
登录可见
今年以来收益
32.64%
登录可见
成立以来收益
1.3264
登录可见
单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3264 | 3.92% |
| 2024-04-12 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2764 | -2.87% |
| 2024-04-03 | 1.3141 | 1.3141 | 1.3141 | 4.10% |
| 2024-03-29 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 2.18% |
| 2024-03-22 | 1.2354 | 1.2354 | 1.2354 | -0.79% |
| 2024-03-15 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | -2.06% |
 | ||||
登录可见
2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
6月本基金成立之日起6个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回
开放日
本基金成立之日起6个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回，但允许基金投资者进行申购。本基金开放日为每个自然月最后一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 100万元≤投资金额<300万元， 1%
价外法, 300万元≤投资金额<500万元， 0.5%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
2024-05-31请于2024-05-28 15:00前提交赎回申请
赎回费
0月≤持有期限<6月：2%
持有期限≥6月：0%管理费
0.75%/年（每日计提，按季支付）预警线
0.80止损线
0.75风险等级
R5
产品合同大禾投资-掘金23号私募证券投资基金_基金合同.pdf
咨询
理财经理
