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今年以来收益
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单位净值(04-25)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.3482 | 1.3482 | 1.3482 | 0.48% |
2024-04-24 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3417 | 0.34% |
2024-04-23 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3372 | 0.25% |
2024-04-22 | 1.3339 | 1.3339 | 1.3339 | -0.70% |
2024-04-19 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3433 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3427 | -0.13% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-05-20
下次开放日
2024-05-17 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起6个月(每月按30个自然日计算)为锁定期,锁定期原则上不允许基金份额持有人进行赎回。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-09 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级