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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1968 | -0.80% |
2024-04-12 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2065 | -0.65% |
2024-04-03 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2144 | -0.19% |
2024-03-29 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2167 | 1.41% |
2024-03-22 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 0.65% |
2024-03-15 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 0.40% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
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2024-05-13
下次开放日
2024-05-10 12:00
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