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单位净值(03-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1840 | 3.05% |
2024-02-29 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | 3.33% |
2024-02-19 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1120 | 6.21% |
2024-01-31 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | -13.97% |
2023-12-29 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2170 | -4.62% |
2023-11-30 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2760 | 0.39% |
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2024-04-15
最近开放日
2024-04-12 12:00
最晚打款时间
2024-05-15
下次开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金自成立日起不设置封闭期;本基金针对每一基金份额设有锁定期,锁定期为自该基金份额被确认之日起满550天,即基金份额持有人在本基金开放日仅可赎回持有期不低于550天的基金份额,未经管理人同意基金份额持有人不得赎回持有期低于550天的基金份额,对于份额持有人不符合本合同约定的赎回申请,管理人有权不予接受。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-04-02 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
风险等级