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单位净值(04-19)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.8707 | 2.0684 | 2.0407 | -1.28% |
2024-04-12 | 1.8949 | 2.0952 | 2.0649 | -1.29% |
2024-04-10 | 1.9197 | 2.1226 | 2.0897 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.9184 | 2.1212 | 2.0884 | 3.91% |
2024-03-31 | 1.8462 | 2.0414 | 2.0162 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.8464 | 2.0416 | 2.0164 | 0.26% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-05-27
下次开放日
2024-05-24 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
成立之日起6个月
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-5交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-20 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级