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单位净值(03-05)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2250 | 0.08% |
2021-02-26 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% |
2021-02-10 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2240 | 0.08% |
2021-02-05 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% |
2021-01-29 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% |
2021-01-22 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2230 | 0.08% |
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2024-04-25
最近开放日
2024-04-24 12:00
最晚打款时间
2024-05-10
下次开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
份额锁定期180天
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-30 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级