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单位净值(04-12)
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本基金
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南华商品指数
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 0.8215 | 1.3288 | 1.3612 | 0.12% |
2024-04-03 | 0.8205 | 1.3272 | 1.3602 | 0.02% |
2024-03-29 | 0.8204 | 1.3270 | 1.3601 | 0.04% |
2024-03-22 | 0.8201 | 1.3265 | 1.3598 | -0.43% |
2024-03-15 | 0.8236 | 1.3322 | 1.3633 | 0.08% |
2024-03-08 | 0.8230 | 1.3312 | 1.3627 | 0.16% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-26 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-29 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
无
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-2交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
请于2024-04-25 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级