凯丰宏观策略11-17号
3.50%
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今年以来收益
-1.00%
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成立以来收益
0.7875
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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7875 | 0.9900 | 1.0964 | -6.56% |
| 2024-04-12 | 0.8428 | 1.0595 | 1.1517 | -8.14% |
| 2024-04-03 | 0.9175 | 1.1534 | 1.2264 | -0.46% |
| 2024-03-29 | 0.9217 | 1.1587 | 1.2306 | 5.99% |
| 2024-03-22 | 0.8696 | 1.0932 | 1.1785 | -3.66% |
| 2024-03-15 | 0.9026 | 1.1347 | 1.2115 | 10.06% |
 | ||||
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
12月每笔认购/申购份额锁定期为 12 个月，即每笔认购/申购份额自认/申购申请之日起 12 个月（每个月按 30 个自然日计算）内不接受赎回申请。
开放日
本基金固定申购开放日为每月最后一个工作日，固定赎回开放日为每个自然季度最后一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-8交易日15:00
预估赎回日
2024-06-28请于2024-06-18 15:00前提交赎回申请
赎回费
0月<持有日起<24月：1%
持有日起≥24月：0%管理费
1%/年预警线
无止损线
0.6风险等级
R4
产品合同凯丰宏观策略11-17号证券投资私募基金基金合同.pdf
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理财经理
