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单位净值(03-01)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1813 | 10.36% |
2024-02-01 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | -3.31% |
2024-01-02 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | -3.77% |
2023-12-01 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1504 | 2.14% |
2023-11-01 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1263 | -3.15% |
2023-10-09 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1629 | -3.20% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起36个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回;但强制性的国家法律、行政法规、司法解释另有规定的除外。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-30交易日15:00
预估赎回日
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级
老牌私募,深度价值投资的践行者,10余年卓著的投资业绩