盛泉恒元量化套利5号
-4.38%
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今年以来收益
45.13%
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成立以来收益
1.4513
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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4513 | -1.15% |
| 2024-04-12 | 1.4682 | 1.4682 | 1.4682 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | -0.47% |
| 2024-03-29 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 0.29% |
| 2024-03-22 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | -0.28% |
| 2024-03-15 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 0.64% |
 | ||||
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2024-05-15
最近开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
2024-06-17
下次开放日
2024-06-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
1月本基金成立之日起1个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回，
开放日
本基金开放日为每个自然月15号（遇节假日则顺延至下一工作日）。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
2024-05-15请于2024-05-14 15:00前提交赎回申请
赎回费
0月≤持有日起<6月：0.5%
持有日起≥6月：0%管理费
1%/年预警线
0.93止损线
0.90风险等级
R3
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理财经理
