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单位净值(01-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 0.7290 | 1.1264 | 1.2100 | 1.95% |
2024-01-19 | 0.7151 | 1.1049 | 1.1961 | -5.31% |
2024-01-12 | 0.7552 | 1.1669 | 1.2362 | -1.86% |
2024-01-05 | 0.7695 | 1.1890 | 1.2505 | -4.86% |
2023-12-29 | 0.8088 | 1.2497 | 1.2898 | 3.94% |
2023-12-22 | 0.7781 | 1.2023 | 1.2591 | -2.66% |
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2024-06-28
最近开放日
2024-06-27 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金封闭期为基金份额认、申购确认日后【365】天,每笔份额在封闭期内不可赎回
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-06-19 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级