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单位净值(09-08)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.02% |
2023-09-01 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214 | -0.04% |
2023-08-25 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9218 | -0.10% |
2023-08-18 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | -0.03% |
2023-08-11 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9230 | 0.11% |
2023-08-04 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9220 | 0.36% |
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2024-04-23
最近开放日
2024-04-22 12:00
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2024-05-23
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