石溪价值二号
11.58%
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今年以来收益
56.96%
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成立以来收益
1.5696
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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.5696 | 1.5696 | 1.5696 | -0.78% |
| 2024-04-03 | 1.5819 | 1.5819 | 1.5819 | 6.20% |
| 2024-03-29 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4895 | -0.19% |
| 2024-03-25 | 1.4924 | 1.4924 | 1.4924 | 0.80% |
| 2024-03-22 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | -2.12% |
| 2024-03-15 | 1.5126 | 1.5126 | 1.5126 | 1.29% |
 | ||||
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2024-04-25
最近开放日
2024-04-24 12:00
最晚打款时间
2024-05-27
下次开放日
2024-05-24 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
6月基金成立日（含）起的6个月内为封闭期
开放日
基金成立日（含）起的6个月内为封闭期，封闭期内不接受赎回申请（临时开放日除外），但每个自然月25日可以接受申购申请，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。封闭期满后每个自然月25日开放申购和赎回，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-05-27请于2024-05-16 15:00前提交赎回申请
赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%管理费
1.2%/年预警线
无止损线
无风险等级
R5
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理财经理
