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单位净值(08-31)
业绩走势
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.05% |
2020-07-31 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 0.14% |
2020-06-30 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.29% |
2020-05-29 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% |
2020-02-20 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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2024-05-06
最近开放日
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2024-06-03
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