精
大禾投资-掘金3年期第1期
23.94%
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今年以来收益
42.90%
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成立以来收益
1.4290
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单位净值(04-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4290 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | 5.54% |
| 2024-04-12 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3550 | -0.22% |
| 2024-04-10 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3580 | -1.02% |
| 2024-04-08 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3720 | -1.65% |
| 2024-04-03 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 4.03% |
 | ||||
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-06-11
下次开放日
2024-06-07 12:00
最晚打款时间
产品合同大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金基金合同.pdf
产品合同大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金基金合同之补充协议.pdf
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