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近一年收益(仅供参考)
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单位净值(06-24)
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夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
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2022-06-24 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 3.50% |
2022-06-17 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | -1.63% |
2022-06-10 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1050 | 7.70% |
2022-06-02 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 2.91% |
2022-05-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 | -3.11% |
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大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金基金合同.pdf
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