大禾投资-掘金3年期第1期

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产品介绍

产品资料

大禾投资-掘金3年期第1期收益走势

2022-06-24

本产品： 12.50%

： --

历史净值

历史业绩

年度业绩

风险指标

日期	单位净值	复权净值	累计净值	涨跌幅
2022-06-24	1.1250	1.1250	1.1250	3.50%
2022-06-17	1.0870	1.0870	1.0870	-1.63%
2022-06-10	1.1050	1.1050	1.1050	7.70%
2022-06-02	1.0260	1.0260	1.0260	2.91%
2022-05-27	0.9970	0.9970	0.9970	-3.11%
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大禾投资-掘金3年期第1期基金经理

胡鲁滨

从业年限: 15年
代表产品累计收益: 1099.20%

大禾投资-掘金3年期第1期管理机构

大禾投资

成立时间: 2016年
代表产品累计收益: 1099.20%

走访报告

基金信息

基金全称：

大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金
基金状态：
投资策略：
投资子策略：

--
托管机构：

中信证券股份有限公司
成立日期：

2020-03-17
备案编号：

SJV309

大禾投资-掘金3年期第1期认购须知

起购金额：

100万元
本期打款
截止时间：

07月08日 12:00
预估开放日：

07月11日, 08月10日
开放日：

每个自然月10日，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日
封闭期/锁定期：

为自该基金份额被确认之日起满1095天可赎回
管理费率：

2%/年（每日计提，按季支付）
认购费率：

价外法, 投资金额>=100万元, 1%
认购费率描述：
赎回费率：

无
赎回日

每个自然月10日，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日
预估赎回日

07月11日, 08月10日
风险等级:

R4

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产品合同

大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金基金合同.pdf
大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金基金合同之补充协议.pdf