彤源同创格上1期
-1.76%
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今年以来收益
18.65%
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成立以来收益
1.1865
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单位净值(04-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1865 | -0.52% |
| 2024-04-19 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.22% |
| 2024-04-12 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | -0.20% |
| 2024-04-03 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1807 | 0.61% |
| 2024-03-29 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1735 | -1.81% |
| 2024-03-22 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1951 | -0.82% |
 | ||||
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2024-05-20
最近开放日
2024-05-17 12:00
最晚打款时间
2024-06-20
下次开放日
2024-06-19 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
无开放日
本基金固定开放日为成立后每个自然月【20】日，接受申购和赎回申请，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
预估赎回日
2024-05-20请于2024-05-16 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有日起>365日：0%管理费
本基金的年管理费率为1%，每日计提，按季支付预警线
无止损线
无风险等级
R4
产品合同彤源同创格上1期私募证券投资基金-基金合同.pdf
产品合同变更公告-同创格上1期20210607.pdf
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理财经理
