璞玉如梦令
-6.16%
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今年以来收益
-55.80%
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成立以来收益
0.4420
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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 | -1.12% |
| 2024-04-12 | 0.4470 | 0.4470 | 0.4470 | -2.61% |
| 2024-04-03 | 0.4590 | 0.4590 | 0.4590 | 1.32% |
| 2024-03-29 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4530 | 0.44% |
| 2024-03-22 | 0.4510 | 0.4510 | 0.4510 | -0.44% |
| 2024-03-15 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4530 | 3.19% |
 | ||||
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
12月投资者参与的每笔基金份额需持有满12个月（360个自然日）后方可在开放日进行赎回。红利再投资的基金份额不受前述最短持有期限限制。
开放日
本基金自成立之日起每个自然月最后1个交易日开放申购赎回。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-05-31请于2024-05-22 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有日起≥0日：0%管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5％年费率计提。预警线
无止损线
无风险等级
R4
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理财经理
