涌津涌赢11号
-2.05%
登录可见
今年以来收益
31.66%
登录可见
成立以来收益
1.3166
登录可见
单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.3166 | 1.3166 | 1.3166 | -3.57% |
| 2024-04-03 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3653 | 1.65% |
| 2024-03-29 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3431 | 0.12% |
| 2024-03-22 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3415 | -0.26% |
| 2024-03-15 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3450 | 3.03% |
| 2024-03-08 | 1.3055 | 1.3055 | 1.3055 | -0.64% |
 | ||||
登录可见
2024-05-15
最近开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
2024-06-17
下次开放日
2024-06-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
365日本基金针对每笔份额设置赎回锁定期，基金份额持有不满365天的不可赎回。
开放日
本基金存续期内按【月】开放申购和赎回，申购和赎回开放日为本基金成立之日后【每自然月份的15号】（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 100万元≤投资金额<300万元， 1%
价外法, 投资金额≥300万元, 0%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-05-15请于2024-05-06 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有日起≥0日：0%管理费
1.00%风险等级
R5
咨询
理财经理
