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单位净值(04-19)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2980 | -1.37% |
2024-04-12 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3160 | -0.08% |
2024-04-03 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3170 | -0.08% |
2024-03-29 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | 0.84% |
2024-03-25 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3070 | 0.46% |
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2024-05-24
最近开放日
2024-05-23 12:00
最晚打款时间
2024-06-24
下次开放日
2024-06-21 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-23 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级