金樟金石3号
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今年以来收益
11.20%
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成立以来收益
1.1121
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单位净值(04-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
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超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% |
| 2024-04-11 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% |
| 2024-04-10 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% |
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五分钟读懂定向增发
36562024-04-29
最近开放日
2024-04-26 12:00
最晚打款时间
2024-05-06
下次开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
本基金份额持有人自认/申购之日起 15 个月内不允许赎回开放日
每周第一个工作日申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
2024-04-29请于2024-04-26 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有期限≥0年：0%管理费
若前一日基金份额累计净值小于1.06元，不收取管理费；若前一日基金份额累计净值大于等于1.06元，则按0.5%计提管理费风险等级
R4
产品公告金樟金石3号私募证券投资基金-赎回事项信息披露2022年3月
产品公告北京金樟投资管理有限公司-关于金樟金石3号私募证券投资基金关联交易的公告
产品公告金樟金石3号私募证券投资基金成立公告
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