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单位净值(11-25)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-11-25 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 1.51% |
2020-08-31 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 0.16% |
2020-07-31 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
2020-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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2024-04-23
最近开放日
2024-04-22 12:00
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2024-04-30
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2024-04-29 12:00
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