金樟稳健增益3号
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今年以来收益
0.45%
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成立以来收益
1.0046
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单位净值(11-25)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-25 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2020-11-20 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
| 2020-11-16 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
| 2020-11-13 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% |
| 2020-11-06 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% |
| 2020-10-30 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
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2024-04-25
最近开放日
2024-04-24 12:00
最晚打款时间
2024-05-15
下次开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
6月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算）为锁定期，锁定期内原则上不允许基金份额持有人进行赎回。
开放日
本基金固定开放日为每自然月15号、25号（遇节假日则顺延至下一工作日）。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-30交易日15:00
预估赎回日
2024-06-17请于2024-04-30 15:00前提交赎回申请
赎回费
成立日起≥0年：0%管理费
本基金在产品存续期间，根据前一日基金份额累计净值来确定管理费率，若前一日基金份额累计净值小于1.06元，不收取管理费；若前一日基金份额累计净值大于等于1.06元，则按0.5%计提管理费。预警线
无止损线
无风险等级
R3
产品合同金樟稳健增益3号私募证券投资基金_合同.pdf
产品公告金樟稳健增益3号私募证券投资基金-基金终止及清算公告2022年6月
产品公告金樟稳健增益3号私募证券投资基金-基金临时开放通知2022年6月
产品公告金樟稳健增益3号私募证券投资基金成立公告
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