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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-11-20 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
2020-11-16 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
2020-11-13 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% |
2020-11-06 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
2020-11-05 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% |
2020-10-30 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
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2024-05-15
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