登录可见
今年以来收益
登录可见
成立以来收益
登录可见
单位净值(01-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 1.0039 | 1.2193 | 1.2099 | 0.05% |
2024-01-19 | 1.0034 | 1.2187 | 1.2094 | -0.28% |
2024-01-12 | 1.0062 | 1.2221 | 1.2122 | 0.21% |
2024-01-05 | 1.0041 | 1.2195 | 1.2101 | 0.10% |
2023-12-29 | 1.0031 | 1.2183 | 1.2091 | 0.40% |
2023-12-22 | 1.0650 | 1.2134 | 1.2048 | -0.12% |
登录可见
2024-04-02
最近开放日
2024-04-01 12:00
最晚打款时间
2024-04-08
下次开放日
2024-04-03 12:00
最晚打款时间