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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | -1.13% |
2024-04-03 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | 0.52% |
2024-03-29 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1430 | 0.70% |
2024-03-22 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 0.80% |
2024-03-15 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | 1.62% |
2024-03-08 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 0.54% |
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2024-04-26
最近开放日
2024-04-25 12:00
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2024-05-10
下次开放日
2024-05-09 12:00
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