金樟金投23号-合生ABS
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今年以来收益
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成立以来收益
1.0000
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单位净值(01-25)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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2024-04-24
最近开放日
2024-04-23 12:00
最晚打款时间
2024-05-06
下次开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
本基金份额持有人自认/申购之日起 12个月内不允许赎回（本基金管理人管理的私募投资基金除外），管理人有权在投资者锁定期内通知投资者缩短份额锁定期，提前 1 个工作日告知外包服务机构和托管人。自份额锁定期届满后 45 个自然日内管理人根据实际运作情况设置赎回开放日，接受投资者的赎回申请。开放日
本基金固定申购开放日为每周第三个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价内法, 投资金额≥0万元, 0%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理预估赎回日
详询理财经理赎回费
持有日起≥0年：2%管理费
本基金的年管理费率为 0.3%风险等级
R3
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-赎回事项披露2023年3月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-临时开放通知2023年3月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-赎回事项信息披露2023年1月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-临时开放通知2023年1月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-赎回事项信息披露2022年10月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-临时开放通知2022年10月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-重大事项披露2022年8月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-基金临时开放通知2022年7月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-重大事项披露2022年7月
产品公告金樟金投23号私募证券投资基金-临时开放通知2022年7月
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