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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9283 | -0.29% |
2024-04-03 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.87% |
2024-03-29 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9230 | -0.43% |
2024-03-22 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9270 | -0.43% |
2024-03-15 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 1.09% |
2024-03-08 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9210 | -0.75% |
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2024-04-22
最近开放日
2024-04-19 12:00
最晚打款时间
2024-04-23
下次开放日
2024-04-22 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
持有期低于 180 天的基金份额经管理人同意后可以赎回, 未经管理人同意不得赎回。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
请于2024-04-19 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
风险等级