精
大禾投资-掘金共享GS1期
17.84%
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今年以来收益
-2.46%
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成立以来收益
0.9754
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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9754 | -0.15% |
| 2024-04-10 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9769 | -2.61% |
| 2024-04-03 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 4.07% |
| 2024-03-29 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9639 | 2.27% |
| 2024-03-22 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 1.26% |
| 2024-03-20 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9308 | -2.62% |
 | ||||
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-05-20
下次开放日
2024-05-17 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
270日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满270天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
开放日
本基金固定开放日为成立后每个自然月10日、20日，接受申购和赎回申请，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
2024-05-10请于2024-05-07 15:00前提交赎回申请
赎回费
0日≤持有日起<450日：2%
持有日起≥450日：0%管理费
本基金的年管理费率为2%。风险等级
R5
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理财经理
