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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9755 | -2.76% |
2024-04-03 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 2.21% |
2024-03-29 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9815 | -0.88% |
2024-03-22 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9902 | 2.14% |
2024-03-15 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9695 | 4.36% |
2024-03-08 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9290 | 0.27% |
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2024-04-26
最近开放日
2024-04-25 12:00
最晚打款时间
2024-05-06
下次开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间