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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7344 | -0.97% |
2024-04-12 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7416 | -3.35% |
2024-04-03 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7673 | 2.86% |
2024-03-29 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7460 | -3.26% |
2024-03-22 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7711 | 2.16% |
2024-03-15 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7548 | 4.31% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间
2024-05-10
下次开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金针对每一基金份额设有锁定期(红利再投资所得的份额不受锁定期限制),锁定期为自该基金份额被确认之日起满360天,即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算,申购的份额自申购确认之日起算。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
赎回费
管理费
风险等级