金樟GS100定制进取型003号
1.60%
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今年以来收益
-1.93%
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成立以来收益
0.9807
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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9807 | 1.93% |
| 2024-04-03 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9621 | -1.04% |
| 2024-03-29 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9722 | 1.75% |
| 2024-03-22 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9555 | -4.59% |
| 2024-03-15 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | -0.76% |
| 2024-03-08 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 3.86% |
 | ||||
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-15
下次开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
12月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满12个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
开放日
本基金申购开放日为每自然月15号（遇节假日则顺延至下一工作日）和每自然月最后一个工作日，赎回开放日为每自然季度最后一个工作日，如某日既是申购开放日又是赎回开放日，则该日允许基金投资者申购和赎回。申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-20交易日15:00
预估赎回日
2024-06-28请于2024-05-30 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有日起≥0年：0%管理费
1%/年风险等级
R5
产品合同金樟GS100定制进取型003号私募证券投资基金-风险揭示书_20220113.pdf
产品公告金樟GS100定制进取型003号私募证券投资基金-巨额赎回信息披露2023年5月
产品公告金樟GS100定制进取型003号私募证券投资基金-临时开放通知20230512
产品公告金樟GS100定制进取型003号私募证券投资基金-成立公告2022年1月
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