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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0773 | 0.84% |
2024-03-29 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0677 | 0.51% |
2024-03-15 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 2.05% |
2024-03-08 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | -0.20% |
2024-03-01 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0431 | 1.11% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-15
下次开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起24个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满24个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-06-19 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
风险等级