登录可见
热
精
勤辰森裕格上1号
27.17%
登录可见
今年以来收益
48.66%
登录可见
成立以来收益
1.4866
登录可见
单位净值(12-05)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4866 | 1.93% |
| 2025-11-28 | 1.4585 | 1.4585 | 1.4585 | 1.53% |
| 2025-11-21 | 1.4365 | 1.4365 | 1.4365 | -4.75% |
| 2025-11-17 | 1.5081 | 1.5081 | 1.5081 | -0.68% |
| 2025-11-14 | 1.5184 | 1.5184 | 1.5184 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.5155 | 1.5155 | 1.5155 | 0.38% |
 | ||||
登录可见
2025-12-31
最近开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日持有期低于360天的基金份额不得赎回，红利再投份额不受份额锁定期限制。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-12-31请于2025-12-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<720日：1%
持有日起≥720日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 1.8%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
