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单位净值(04-12)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.3100 | 1.4660 | 1.4410 | -0.07% |
2024-04-03 | 1.3110 | 1.4671 | 1.4420 | 2.18% |
2024-03-29 | 1.2830 | 1.4358 | 1.4140 | -1.00% |
2024-03-22 | 1.2960 | 1.4503 | 1.4270 | -0.53% |
2024-03-15 | 1.3030 | 1.4581 | 1.4340 | 1.09% |
2024-03-08 | 1.2890 | 1.4424 | 1.4200 | 3.95% |
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2024-04-23
最近开放日
2024-04-22 12:00
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2024-04-25
下次开放日
2024-04-24 12:00
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