博普日添月益证券投资A类份额
3.46%
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今年以来收益
27.27%
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成立以来收益
1.2727
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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | -0.06% |
| 2024-04-12 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2735 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2721 | 0.02% |
| 2024-03-29 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2719 | 0.34% |
| 2024-03-22 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2676 | 0.52% |
| 2024-03-08 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2611 | 0.25% |
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