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冲和资产

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冲和资产 公司简介

冲和资产是中国第一批对冲基金。公司于2011年10月成立,由二十年期货投资经验的专业团队组成,以数量化投资为主要发展方向,采用多空对冲交易手段进行组合管理。公司以领先的技术优势、高效专业的服务品质为高端客户提供各种对冲基金产品。作为国内期货市场对冲基金的开拓者,冲和投资拥有多风格、多层次的数量化投资策略,并通过自主研发的程序化交易系统来强化收益的客观性和可持续性。

公司目前在运行的量化对冲产品有三类: 1、以低风险稳健收益见长的金属套利,严格坚持对冲市场,控制资金风险。每年获取20%以上的收益,形成冲和稳健基金。 2、以中等风险较高收益见长的股指货对冲,严格控制裸露头寸,形成冲和对冲基金。 3、以高等风险较高收益见长的趋势对冲, 跨品种进行对冲,严格控制资金风险,形成冲和成长基金。

冲和资产 代表产品

冲和战狼一号

2022-08-12
本产品: 437.70%
南华商品: 61.37%

冲和资产 基本信息

注册资本

1200.00万人民币

投研人数

10

所在地

北京-北京

投资策略

主观套利,量化复合策略,程序化期货,主观股票多头,FOF,量化股票多头,管理期货复合,其他策略

冲和资产 公司简介

冲和资产是中国第一批对冲基金。公司于2011年10月成立,由二十年期货投资经验的专业团队组成,以数量化投资为主要发展方向,采用多空对冲交易手段进行组合管理。公司以领先的技术优势、高效专业的服务品质为高端客户提供各种对冲基金产品。作为国内期货市场对冲基金的开拓者,冲和投资拥有多风格、多层次的数量化投资策略,并通过自主研发的程序化交易系统来强化收益的客观性和可持续性。

公司目前在运行的量化对冲产品有三类: 1、以低风险稳健收益见长的金属套利,严格坚持对冲市场,控制资金风险。每年获取20%以上的收益,形成冲和稳健基金。 2、以中等风险较高收益见长的股指货对冲,严格控制裸露头寸,形成冲和对冲基金。 3、以高等风险较高收益见长的趋势对冲, 跨品种进行对冲,严格控制资金风险,形成冲和成长基金。

冲和资产 公司荣誉简介

★2018年金斧子第二届私募大会  公司获评:

程序化期货策略----金斧子年度收益奖(2017年)

★2018年第二届中国证券私募金樟奖  公司获评:

2017年度最佳管理期货私募

★2017首届智道金梧桐奖  公司获评:

第一届金梧桐 最佳精英公司

★2017“天纵期才”第四届颁奖礼 公司获评:

最佳CTA策略奖

★2017年度(第十二届)中国私募基金风云榜  公司获评:

组合类基金策略优异机构

★2017私募影响力年度评选

中华好私募--组合基金策略产品奖

★2016量化投资风云榜   公司获评:

最佳期货套利策略----宏源期货互腾三号资产管理计划

最具实力量化投资经理---- 刘清洪

★2016年首届中国证券私募金樟奖  公司获评:

2016年最佳套利策略私募基金----宏源期货互腾二号资产管理计划

冲和资产 投研团队简介

冲和资产的投研团队成员多年来专注于期货市场投资。和国内外其他量化投资团队相比,冲和资产团队不仅接受过严格的数学、经济学、金融学的专业训练,在国内外大型投资公司执业十几年,而且对中国的资本市场以及上市公司有着独到、深刻的理解。团队成员过往卓越的投资回报是投资实力最客观的体现。

冲和资产 投研人员简介

刘清洪:基金经理

刘清洪先生长期致力于金融市场研究与交易,以及相应的程序化交易,1996年毕业于南开大学陈省身数学研究所,师从史树中教授,中国第一批金融数学硕士。1995年为了实现长期运用数学技术于金融市场交易的信念,主动放弃已经获得的攻读博士学位资格。曾任职中国国际期货研究部,2003年起任私募基金经理。二十余年金融市场投资经验,长期致力于金融市场量化交易。累计交纳手续费超过1亿元人民币,长期研究交易策略的风险量化,操作稳健,持续盈利能力突出。目前管理规模超过6亿。从2003年至2015年年化收益率平均超过30%,期间所有账户所有年度全部盈利,最近五年所有账户最大回撤基本不超过3%。2015年夏季,旗下中低频量化交易基金创下连续47工作日持续盈利纪录。

关海涛:首席运营官

曾在国家机关任职10年。1994年加入中国平安人寿保险工作8年,之后在太平洋人寿保险工作,曾任分公司副总经理、总经理、总公司个人业务部门的区域负责人。加盟投顾公司前在一家大型寿险公司北京公司任总经理。具有丰富的业务和行政管理经验,擅长公司管理流程的设计与效率管理、业务发展机制的设计与阶段性的推动、客户服务的规划与实施、品牌塑造与推广等方面的工作,善于沟通和资源整合。现任首席运营官,负责营运兼市场推动。

杨庆泉

清华大学博士。从事期货程序化研究5年,策略成型3年,主策略无单季度亏损,2015年开始大资金操作,资金规模最大达到1250万,2015年,两个账户:一个3个月盈利50%,另一个10个月盈利接近500%,最大权益回撤不高于20%。2016年至今,总体盈利30%, 最大回撤10%。坚持16字投机原则“趋势跟随,放盈截亏,盈增亏减,分散投资。

付春光:首席技术官大数据专家

1996年毕业于南开大学陈省身数学研究所,计算数学硕士。 曾任用友软件研发经理、企业管理软件产品总设计师、商务智能总监,国资委信息化专家,银河证券算法交易系统总架构师。 二十年的IT系统设计经验和丰富的大数据管理经验,擅长运用数学模型发掘价值信息,搭建高效稳定的量化投资系统。 2008年与刘总合作,搭建程序化交易平台,实现策略程序化交易。

林宙辰:基金经理

2000年于北京大学数学学院获理学博士学位,曾任微软亚洲研究院主管研究员,现任北京大学信息科学技术学院智能科学系博士生导师。林宙辰教授主要研究机器学习和大数据技术在金融市场交易技术的应用。发展和研究新的量化策略。

冲和资产 投资理念简介

1、以量化对冲为主,研究期货供需关系(商品)以及不同月份之间的关联变化,寻找市场的变化趋势以及不合理的因素,从而获取稳定的偏差收益。

2、 通过大数据挖掘,运用数学方法,程序化探测市场的变化趋势以及不合理因素,从而获取偏差收益。

3、 以”诚信”、“稳健”、”精专”、”理性”为理念。严格控制投资风险,追求稳健的收益。

4、 对冲策略包含金属套利、股指套利、趋势对冲等主要策略,严格控制裸露头寸,控制最大回撤比率。

5、冲和投资视投资为科学,运用量化选股模型以及程序化交易系统来保障收益的稳定性与可持续。

冲和资产 风控理念简介

实时监控,快速预警。借助先进的计算机系统,我们会对风险进行全程的实时监控,做到风险发生时的第一时间风险警示。在风险警示之后会根据风险的严重等级进行快速响应。