北京尊嘉资产

北京尊嘉资产成立于2009年9月1日，由业内精英组成的专业团队，以数量化投资为主要发展方向，采用多空交易手段进行组合管理。尊嘉资产率先在国内建成业界领先的复杂金融模型，采用计算机实时在线数据处理系统以及独立开发的投资交易管理平台，构建了多风格、多层次的数量化投资策略，并通过自主研发的程序化交易系统来强化收益的客观性和可持续性。公司现有的软硬件基础设施和人才储备达到包括券商和公募基金在内的主流量化投研平台的一流水平，在阳光私募中堪称首屈一指。

北京尊嘉资产荣获“第六届中国私募基金金牛奖——金牛私募（宏观期货策略）”奖项。（2014年）

“尊嘉新盈冲”荣获私募排排网2015中国好私募——对冲基金英雄榜（宏观策略组全年度）冠军。（2015年）

尊嘉ALPHA荣获第十届“中国私募基金风云榜“最受欢迎理财产品对冲基金（市场中性组）亚军。（2015年）

尊嘉资产获得私募排排网2015年度“最值得信赖私募基金管理人”、“中国最佳股票策略私募基金”、“中国最佳相对价值策略私募基金”、“中国最佳宏观策略私募基金”等多个奖项。（2015年）

尊嘉的投资团队成员多年来专注于A股投资。和国内外其他量化投资团队相比，尊嘉团队不仅接受过严格的数学训练，并且对中国的资本市场以及国内的上市公司有着独到、深刻的理解。团队成员过往卓越的投资回报是投资实力最客观的体现。

宋炳山：创始合伙人

清华大学工学硕士。1998年开始从事基金行业工作，2000年至今从事投资管理工作，2004年起带领和管理投资研究团队。2006年3月-2008年4月，长盛基金投资决策委员会主席、副总经理，主管投资。2004年7月-2006年3月，东方基金决策委员会主任委员、副总经理，任东方龙基金经理，任职期间东方龙的业绩表现获得晨星五星评级。2003年9月-2004年7月，富国基金投资副总监兼任基金汉兴基金经理。任职期间，业绩表现为11个30亿规模基金中第3名。1998年7月-2003年9月，博时基金，历任研究部研究员，裕隆基金经理助理，基金裕阳基金经理，基金裕华基金经理，交易部经理。

李铭璜：投资总监

北京师范大学数学科学学院理学硕士。自2009年加入尊嘉资产，主要从事数量化投资模型的设计与研发。任职期间协助完成了股指期货高频交易系统的软件环境搭建，之后设计并实现了股指期货期现套利和ALPHA策略的程序化交易平台。

魏孛：研究员

  香港大学统计博士。2009年加入尊嘉资产，主要从事数据处理，量化投资策略研究，量化模型测试，程序化交易策略研究工作。

区别于传统的股票及固定收益投资，公司以为投资者创造低波动的绝对收益为投资目标。具体是通过卖空股指期货对冲系统性风险，将选股模型获取的相对收益转化为绝对收益。运用量化选股模型以及程序化交易系统来保障收益的稳定性与可持续。

决策流程

公司以系统化的投资流程保障收益的稳定性与可持续性。系统化的投资流程以Alpha模型、风险模型和交易成本模型为基础，输入优化模型，形成最优组合，再由交易系统通过算法交易实施组合交易和调整。 

实时监控，快速预警。

借助先进的计算机系统，我们会对风险进行全程的实时监控，做到风险发生时的第一时间风险警示。在风险警示之后会根据风险的严重等级进行快速响应。

风险管理的系统化制度化。

公司对投资中面临的各种风险都进行了充分的考虑和预估，并针对不同的风险类别制定相应的风险应急响应措施和报告制度。