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单位净值(01-05)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6066 | -2.57% |
2023-12-29 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6490 | 3.42% |
2023-12-22 | 1.5945 | 1.5945 | 1.5945 | -2.13% |
2023-12-15 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 0.27% |
2023-12-08 | 1.6248 | 1.6248 | 1.6248 | -4.28% |
2023-12-01 | 1.6974 | 1.6974 | 1.6974 | -0.35% |
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2024-05-15
最近开放日
2024-05-13 12:00
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2024-06-17
下次开放日
2024-06-13 12:00
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