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衍盛新价值配置5期
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
1.3019
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单位净值(06-05)
巅峰榜上榜2次 
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3019 | 1.4565 | 1.4495 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 1.3100 | 1.4656 | 1.4576 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 1.3075 | 1.4628 | 1.4551 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 1.3399 | 1.4990 | 1.4875 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 1.3633 | 1.5252 | 1.5109 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.3430 | 1.5025 | 1.4906 | 0.00% |
 | ||||
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2026-06-30
最近开放日
2026-06-29 15:00
最晚打款时间
2026-07-15
下次开放日
2026-07-14 15:00
最晚打款时间
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