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衍盛新价值配置5期
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近一年收益
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成立以来收益
1.3104
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单位净值(12-31)
巅峰榜上榜2次 
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3104 | 1.4662 | 1.4580 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.3209 | 1.4779 | 1.4685 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.3114 | 1.4673 | 1.4590 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 1.3004 | 1.4550 | 1.4480 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.3286 | 1.4866 | 1.4762 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.3267 | 1.4845 | 1.4743 | 0.00% |
 | ||||
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2026-01-15
最近开放日
2026-01-14 15:00
最晚打款时间
2026-01-30
下次开放日
2026-01-29 15:00
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