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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 9.9610 | 9.9610 | 9.9610 | 1.53% |
| 2024-04-26 | 9.8110 | 9.8110 | 9.8110 | 2.86% |
| 2024-04-19 | 9.5380 | 9.5380 | 9.5380 | -0.98% |
| 2024-04-12 | 9.6320 | 9.6320 | 9.6320 | -3.71% |
| 2024-04-03 | 10.0030 | 10.0030 | 10.0030 | -0.06% |
| 2024-03-29 | 10.0090 | 10.0090 | 10.0090 | -1.87% |
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