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正圆壹号
4.91%
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今年以来收益
2634.43%
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成立以来收益
4.5540
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单位净值(08-20)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4.5540 | 27.3443 | 7.4410 | 11.07% |
| 2026-07-20 | 4.1000 | 24.6183 | 6.9870 | -6.29% |
| 2026-06-22 | 4.3750 | 26.2695 | 7.2620 | -10.97% |
| 2026-05-20 | 4.9140 | 29.5059 | 7.8010 | 19.01% |
| 2026-04-20 | 4.1290 | 24.7924 | 7.0160 | -2.80% |
| 2026-03-20 | 4.2480 | 25.5069 | 7.1350 | -5.39% |
 | ||||
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2026-10-20
最近开放日
2026-10-19 15:00
最晚打款时间
2026-11-20
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2026-11-19 15:00
最晚打款时间
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2026-10-20请于2026-10-09 15:00前提交赎回申请
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基金的管理费率为1.5%/年。登录可见业绩报酬
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