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睿璞投资-睿洪二号
-4.27%
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今年以来收益
260.30%
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成立以来收益
2.0274
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0274 | 3.6030 | 3.2074 | 5.30% |
| 2026-07-24 | 1.9253 | 3.4216 | 3.1053 | 1.46% |
| 2026-07-17 | 1.8976 | 3.3724 | 3.0776 | -1.30% |
| 2026-07-15 | 1.9226 | 3.4168 | 3.1026 | 2.55% |
| 2026-07-10 | 1.8747 | 3.3317 | 3.0547 | 1.96% |
| 2026-07-03 | 1.8387 | 3.2677 | 3.0187 | 2.70% |
 | ||||
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2026-08-17
最近开放日
2026-08-16 15:00
最晚打款时间
2026-09-15
下次开放日
2026-09-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月不允许基金份额持有人进行赎回。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外收取, 1登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-08-17请于2026-08-12 15:00前提交赎回申请
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0月≤持有期限<12月：1%
持有期限≥12月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为 0.75%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R5登录可见
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