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致远中证500指数加强
-7.44%
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今年以来收益
326.17%
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成立以来收益
1.7119
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7119 | 4.2617 | 2.8309 | -0.59% |
| 2026-07-24 | 1.7220 | 4.2868 | 2.8410 | -1.38% |
| 2026-07-17 | 1.7462 | 4.3470 | 2.8652 | -11.77% |
| 2026-07-10 | 1.9792 | 4.9270 | 3.0982 | -2.53% |
| 2026-07-03 | 2.0306 | 5.0550 | 3.1496 | 0.84% |
| 2026-06-26 | 2.0137 | 5.0129 | 3.1327 | -4.26% |
 | ||||
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2026-08-10
最近开放日
2026-08-09 15:00
最晚打款时间
2026-09-10
下次开放日
2026-09-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月成立后设封闭期6个月。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外收取, 0登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-09-10请于2026-09-01 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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理财经理
