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致远中证500指数加强
7.43%
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今年以来收益
394.65%
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成立以来收益
1.9870
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单位净值(06-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9870 | 4.9465 | 3.1060 | -1.75% |
| 2026-06-05 | 2.0223 | 5.0344 | 3.1413 | -0.98% |
| 2026-05-29 | 2.0423 | 5.0842 | 3.1613 | -3.57% |
| 2026-05-22 | 2.1179 | 5.2724 | 3.2369 | 0.12% |
| 2026-05-15 | 2.1153 | 5.2659 | 3.2343 | -0.96% |
| 2026-05-08 | 2.1357 | 5.3167 | 3.2547 | 3.88% |
 | ||||
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2026-07-10
最近开放日
2026-07-09 15:00
最晚打款时间
2026-08-10
下次开放日
2026-08-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月成立后设封闭期6个月
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外收取, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-10请于2026-07-01 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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