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致远中证500指数加强
11.16%
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今年以来收益
411.80%
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成立以来收益
2.0559
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单位净值(04-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0559 | 5.1180 | 3.1749 | 0.39% |
| 2026-04-24 | 2.0480 | 5.0983 | 3.1670 | 0.17% |
| 2026-04-17 | 2.0446 | 5.0898 | 3.1636 | 2.77% |
| 2026-04-10 | 1.9895 | 4.9526 | 3.1085 | 5.67% |
| 2026-04-03 | 1.8828 | 4.6870 | 3.0018 | -1.36% |
| 2026-03-27 | 1.9087 | 4.7515 | 3.0277 | 0.11% |
 | ||||
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2026-06-10
最近开放日
2026-06-09 15:00
最晚打款时间
2026-07-10
下次开放日
2026-07-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月成立后设封闭期6个月
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外收取, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-06-10请于2026-06-01 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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