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博普绝对价值1号（C类份额）
-16.24%
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今年以来收益
347.04%
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成立以来收益
4.4695
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单位净值(10-16)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.4695 | 4.4695 | 4.4695 | -3.53% |
| 2026-10-09 | 4.6331 | 4.6331 | 4.6331 | -3.14% |
| 2026-09-30 | 4.7834 | 4.7834 | 4.7834 | -2.81% |
| 2026-09-24 | 4.9218 | 4.9218 | 4.9218 | 3.80% |
| 2026-09-18 | 4.7415 | 4.7415 | 4.7415 | 6.46% |
| 2026-09-11 | 4.4539 | 4.4539 | 4.4539 | -2.73% |
 | ||||
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2026-10-30
最近开放日
2026-10-29 15:00
最晚打款时间
2026-11-06
下次开放日
2026-11-05 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-11-13请于2026-11-04 15:00前提交赎回申请
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0月<持有日起<3月：1%
持有日起≥3月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为A类基金份额：0%；B类基金份额：1%；；C类基金份额：2%。登录可见业绩报酬
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