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单位净值(04-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | 1.0910 | 2.3172 | 1.9920 | 0.09% |
2024-04-26 | 1.0900 | 2.3151 | 1.9910 | 0.65% |
2024-04-22 | 1.0830 | 2.3002 | 1.9840 | 0.37% |
2024-04-19 | 1.0790 | 2.2917 | 1.9800 | -0.74% |
2024-04-15 | 1.0870 | 2.3087 | 1.9880 | 0.55% |
2024-04-12 | 1.0810 | 2.2960 | 1.9820 | 0.00% |
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2024-05-31
最近开放日
2024-05-30 12:00
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2024-06-28
下次开放日
2024-06-27 12:00
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