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致远22号
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今年以来收益
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成立以来收益
1.1180
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单位净值(08-05)
巅峰榜上榜2次 
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 1.1180 | 2.3746 | 2.0190 | 0.36% |
| 2024-07-29 | 1.1140 | 2.3661 | 2.0150 | -0.53% |
| 2024-07-22 | 1.1200 | 2.3788 | 2.0210 | 0.72% |
| 2024-07-15 | 1.1120 | 2.3618 | 2.0130 | -0.09% |
| 2024-07-08 | 1.1130 | 2.3639 | 2.0140 | -0.09% |
| 2024-07-01 | 1.1140 | 2.3660 | 2.0150 | 0.45% |
 | ||||
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2025-09-30
最近开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
2025-10-31
下次开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
180日自本基金成立之日起【180天】
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
详询理财经理登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-09-30请于2025-09-19 15:00前提交赎回申请
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0日<持有日起<730日：1%
持有日起≥730日：0%登录可见管理费
2%/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
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0.8登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同致远22号私募投资基金基金合同.pdf
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