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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1326 | 1.8495 | 1.6700 | -0.51% |
2024-04-19 | 1.1384 | 1.8590 | 1.6758 | 0.25% |
2024-04-12 | 1.1356 | 1.8544 | 1.6730 | 0.54% |
2024-04-03 | 1.1295 | 1.8444 | 1.6669 | 0.44% |
2024-03-29 | 1.1246 | 1.8364 | 1.6620 | 0.94% |
2024-03-25 | 1.1141 | 1.8193 | 1.6515 | -0.20% |
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2024-06-20
最近开放日
2024-06-19 12:00
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